Biała lista przed przelewem – automatycznie, przy każdej fakturze

Ręczne sprawdzanie rachunku w wyszukiwarce MF łatwo pominąć, a o skutkach decyduje stan wykazu w dniu przelewu. Dlatego sprawdzamy rachunek trzy razy: gdy faktura przychodzi do KSeF, na 3 dni przed terminem i w chwili tworzenia paczki przelewów.

Zasada 15 000 zł

Gdy płacisz innej firmie ponad 15 000 zł brutto za jedną transakcję, rachunek odbiorcy musi być w wykazie podatników VAT w dniu zlecenia przelewu. W przeciwnym razie tracisz koszt podatkowy i odpowiadasz solidarnie za VAT sprzedawcy (art. 117ba Ordynacji podatkowej). Ochroni Cię ZAW-NR złożone w 7 dni albo zapłata w podzielonej płatności.

Co robimy automatycznie

• Przy pobraniu faktury z KSeF – sprawdzamy wszystkie rachunki z faktury. Rachunek spoza wykazu przy kwocie od progu oznacza e-mail z ostrzeżeniem.
• 3 dni przed terminem – przypomnienie o płatności z flagą, jeśli rachunek wypadł z wykazu.
• W dniu płatności – paczka przelewów sprawdza każdy rachunek jeszcze raz i nie wpuszcza do pliku przelewów na rachunki spoza wykazu.

Dowód dla urzędu

Każde sprawdzenie ma identyfikator zapytania MF. Dla każdego przelewu generujemy PDF: dane faktury, rachunek, wynik, godzina i identyfikator. Trzymasz go razem z potwierdzeniem przelewu.

Bez konta

Pojedynczy rachunek sprawdzisz w darmowym narzędziu – też z dowodem PDF.